吉信•松花江【78】號南山建材項目收益權(quán)集合資金信托計劃
信托類型 集合信托類
資金投向 礦產(chǎn)類
信托計劃規(guī)模 本信托計劃項下的信托計劃資金總規(guī)模預(yù)計1.5億元人民幣
投資方式 項目收益權(quán)
受托人 吉林省信托有限責(zé)任公司
預(yù)銷售發(fā)行費率 100萬-300萬委托人收益年化10.5%；300萬（含）-500萬委托人收益11.5%；500萬（含）以上委托人收益年化11.8%
信托資金用途 信托資金主要用于購買南山建材所有經(jīng)營項目的項目收益權(quán)
信托期限 18個月，滿12個月后受托人有權(quán)提前終止
信托目的 委托人基于對受托人的信任，將其合法所有的資金，委托給受托人，以受托人的名義購買南山建材所有經(jīng)營項目的項目收益權(quán)，取得收益并分配給受益人。信托期間，受托人以受益人最大利益為宗旨管理、運用、處分信托財產(chǎn)，并按本合同約定向受益人支付信托利益。
委托人受益
分配方式 按半年支付
委托人受益
分配方式 按半年支付
信托收益 本信托計劃中，信托收益主要來自南山建材按期支付給吉林信托的項目收益權(quán)回購款溢價部分。信托收益在扣除信托財產(chǎn)應(yīng)承擔(dān)的稅費以及應(yīng)支付給受托人的信托報酬后全部歸受益人所有。
風(fēng)險控制 還款來源
南山建材在信托計劃期間內(nèi)以經(jīng)營性收入作為還款來源：
鋼廠用石灰石價格67元/噸，成本（含稅費）20元/噸，運費25元/噸，年銷售350萬噸，年凈回流資金7700萬元。
公路用石灰石價格55元/噸，成本（含稅費）24元/噸，運費15元/噸，年銷售30萬噸，年凈回流資金480萬元。
水泥廠用石灰石價格45元/噸，成本（含稅費）18元/噸，運費15元/噸，年銷售30萬噸，年凈回流資金360萬元。
電廠用超細(xì)碳酸鈣價格110元/噸，成本（含稅費）75元/噸，運費5元/噸，年銷售40萬噸，年凈回流資金1200萬元。
鐵路用石灰石道砟價格38元/噸，成本（含稅費）20元/噸，2年銷售800萬噸，盈利回流資金14400萬元。
石灰：塊灰價格380元/噸，比例60%；粉灰220元/噸，比例40%，均價315元/噸，成本（含稅費）：200元/噸，年銷售50萬噸，年凈回流資金約5750萬元。
機(jī)制砂價格40元/噸，成本（含稅費）20元/噸，年銷售50萬噸，年凈回流資金1000萬元。
以上累計形成凈回流資金30890萬元,可以覆蓋南山建材項目收益權(quán)的轉(zhuǎn)讓價款和溢價款。
風(fēng)控措施
1、南山建材以其持有100%股權(quán)和采礦權(quán)質(zhì)押給吉林信托，作為其到期回購項目收益權(quán)的保障。
2、南山建材法定代表人戴英忠提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
3、受托人專業(yè)化操作，本信托計劃在銀行設(shè)立信托專戶，做到分別記賬、分別管理，并及時進(jìn)行信息披露；信托財產(chǎn)由銀行管理。受托人與銀行簽訂保管協(xié)議，明確受托人與管理銀行之間在信托資金收取、信托財產(chǎn)收益分配和運作及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，確保信托財產(chǎn)的安全。
南山建材在信托計劃期間內(nèi)以經(jīng)營性收入作為還款來源：
鋼廠用石灰石價格67元/噸，成本（含稅費）20元/噸，運費25元/噸，年銷售350萬噸，年凈回流資金7700萬元。
公路用石灰石價格55元/噸，成本（含稅費）24元/噸，運費15元/噸，年銷售30萬噸，年凈回流資金480萬元。
水泥廠用石灰石價格45元/噸，成本（含稅費）18元/噸，運費15元/噸，年銷售30萬噸，年凈回流資金360萬元。
電廠用超細(xì)碳酸鈣價格110元/噸，成本（含稅費）75元/噸，運費5元/噸，年銷售40萬噸，年凈回流資金1200萬元。
鐵路用石灰石道砟價格38元/噸，成本（含稅費）20元/噸，2年銷售800萬噸，盈利回流資金14400萬元。
石灰：塊灰價格380元/噸，比例60%；粉灰220元/噸，比例40%，均價315元/噸，成本（含稅費）：200元/噸，年銷售50萬噸，年凈回流資金約5750萬元。
機(jī)制砂價格40元/噸，成本（含稅費）20元/噸，年銷售50萬噸，年凈回流資金1000萬元。
以上累計形成凈回流資金30890萬元,可以覆蓋南山建材項目收益權(quán)的轉(zhuǎn)讓價款和溢價款。
風(fēng)控措施
1、南山建材以其持有100%股權(quán)和采礦權(quán)質(zhì)押給吉林信托，作為其到期回購項目收益權(quán)的保障。
2、南山建材法定代表人戴英忠提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
3、受托人專業(yè)化操作，本信托計劃在銀行設(shè)立信托專戶，做到分別記賬、分別管理，并及時進(jìn)行信息披露；信托財產(chǎn)由銀行管理。受托人與銀行簽訂保管協(xié)議，明確受托人與管理銀行之間在信托資金收取、信托財產(chǎn)收益分配和運作及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，確保信托財產(chǎn)的安全。
項目亮點 1、項目收益高。
本項目期限18個月，委托人收益最高可達(dá)到11.8%/年，同期同類產(chǎn)品中收益較高。
2、安全性高。
南山建材以其持有100%股權(quán)和采礦權(quán)質(zhì)押給吉林信托，作為其到期回購項目收益權(quán)的保障；南山建材法定代表人戴英忠提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截止到2011年6月，南山建材所有者權(quán)益為3.36億元。吊鼓山石灰?guī)r礦的采礦權(quán)2010年11月評估價為6.37億元，質(zhì)押率為23.54%。
3、企業(yè)產(chǎn)品銷售渠道廣泛、穩(wěn)定。
A：大型鋼廠：萊蕪鋼鐵集團(tuán)、泰山鋼鐵集團(tuán)、九羊鋼鐵集團(tuán)三大鋼廠年需求1000萬噸。高山建材受資金和采購不足限制只能供應(yīng)到600萬噸。近年來由于萊蕪市政府清理亂開采石場，關(guān)閉了一些規(guī)模小的采石場，致石灰石的供應(yīng)量減少。當(dāng)?shù)厝箐搹S為滿足其生產(chǎn)需求，把南山建材作為主要石灰石供應(yīng)商，同時要求南山建材必須保證年供應(yīng)700萬噸以上，南山建材生產(chǎn)的石灰石也主要銷售給這三家鋼廠。
B：萊鋼水泥廠：主要需要碎亂石用做生產(chǎn)水泥輔料，這些碎石是用煉鋼用和公路鐵路用產(chǎn)品加工后的下腳料生產(chǎn)的，年需求40萬噸，南山建材供應(yīng)給30萬噸碎石。
C: 萊蕪市公路局和萊蕪市市政公司，用于新建、改造、維護(hù)公路，產(chǎn)品規(guī)格為1-3厘米的碎石。每年需求30萬噸，南山建材供應(yīng)30萬噸。
資金回流有保障。
吉信簡介 吉林省信托有限責(zé)任公司是吉林省唯一一家專業(yè)從事金融信托業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。公司注冊資本15.97億元，管理信托資產(chǎn)規(guī)模561億元。 公司堅持“規(guī)范經(jīng)營、注重效益、防范風(fēng)險、穩(wěn)健拓展”的方針，逐漸發(fā)展成為東北地區(qū)規(guī)模較大、資產(chǎn)質(zhì)量最好的信托公司，所開發(fā)的信托產(chǎn)品涉及基礎(chǔ)設(shè)施、能源、交通、房地產(chǎn)等諸多行業(yè)及產(chǎn)業(yè)。除信托業(yè)務(wù)外，吉林信托還控股天治基金公司、天富期貨經(jīng)紀(jì)公司，參股東北證券、亞泰集團(tuán)、吉電股份、遼源得亨等多家上市公司，逐步形成以信托為主業(yè)，涵蓋商業(yè)銀行、證券、基金、期貨等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的金融控股公司。